11月12日基金净值:建信睿阳一年定期开放债券最新净值1.1143,涨0.04%

发布日期:2024-11-19 11:56    点击次数:132

本站消息,11月12日,建信睿阳一年定期开放债券最新单位净值为1.1143元,累计净值为1.1633元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.41%,近3个月上涨0.61%,近6个月上涨1.48%,近1年上涨3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

建信睿阳一年定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比127.52%,现金占净值比0.11%。

该基金的基金经理为李峰,李峰于2024年2月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.48%。

以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。



  • 上一篇:没有了
  • 下一篇:没有了